Finance
Synthèse financière et comptable · Octobre 2025
Revenus du mois
12,45M
FCFA
+8,2% vs sept.
Dépenses du mois
8,32M
FCFA
+3,5% vs sept.
Résultat net
4,13M
FCFA · marge 33,2%
83% de l'objectif atteint
Trésorerie
28,45M
FCFA · toutes caisses
Caisse
1,29M
Banque
27,2M
Taux de recouvrement
61%
Impayés en cours
7,2M
60 factures
En retard (>30j)
2,1M
12 relances requises
Élèves actifs
347
sur 380 inscrits
Souscriptions & recouvrement par classe
| Niveau | Classe | Nb souscriptions | Payé (FCFA) | Taux de recouvrement |
|---|---|---|---|---|
| Préscolaire | Petite Section (PS) | 48 | 1 152 000 |
88%
|
| Moyenne Section (MS) | 52 | 1 248 000 |
82%
|
|
| Grande Section (GS) | 56 | 1 232 000 |
73%
|
|
| Primaire | CP | 61 | 1 464 000 |
91%
|
| CE1 | 58 | 1 276 000 |
85%
|
|
| CE2 | 55 | 1 320 000 |
78%
|
|
| CM1 | 53 | 1 219 000 |
84%
|
|
| CM2 | 50 | 1 150 000 |
86%
|
|
| Collège | 6ème | 72 | 2 160 000 |
80%
|
| 5ème | 68 | 1 768 000 |
68%
|
|
| 4ème | 64 | 1 664 000 |
72%
|
|
| 3ème | 60 | 1 440 000 |
59%
|
|
| Lycée | 2nde | 58 | 1 856 000 |
83%
|
| 1ère | 54 | 1 620 000 |
70%
|
|
| Terminale | 48 | 1 440 000 |
75%
|
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| Total général | 777 | 18 809 000 |
79%
|
|
Revenus vs Dépenses — 6 derniers mois
Revenus par catégorie
63%
17%
10%
10%
Total : 12 450 000 FCFA · Oct 2025
Budget vs Réalisé — T1 2025–2026
3 mois écoulés| Poste | Budget annuel | Réalisé T1 | % consommé | Avancement |
|---|---|---|---|---|
| Scolarités perçues | 93 600 000 | 23 400 000 | 25% | |
| Salaires personnel | 50 400 000 | 12 600 000 | 25% | |
| Fournitures & matériel | 6 000 000 | 2 100 000 | 35% | |
| Entretien & charges | 3 600 000 | 720 000 | 20% | |
| Communication & admin | 1 800 000 | 810 000 | 45% |
Alertes & signaux
Comm. & admin à 45%
Rythme supérieur à l'objectif trimestriel
Salaires nov. à prévoir
28/11/2025 · 4 200 000 FCFA
Trésorerie saine
28,45M · couvre 3,4 mois de charges
Transactions récentes
Tout voirPaiement scolarité — Brou É.
28/10/2025 · Espèces
Inscription — Koné A.
27/10/2025 · Orange Money
Fournitures administratives
26/10/2025 · Débit bancaire
Salaires personnel enseignant
25/10/2025 · Virement
Paiement scolarité — Ouédraogo I.
24/10/2025 · Chèque
Paiement scolarité — Traoré M.
23/10/2025 · MTN Money
Plan comptable (SYSCOHADA)
Extrait · Octobre 2025| Compte | Libellé | Débiteur | Créditeur | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 571 | Caisse | 1 285 000 | — | +1 285 000 |
| 572 | Banque | 27 165 000 | — | +27 165 000 |
| 411 | Créances élèves | 7 200 000 | — | +7 200 000 |
| 421 | Salaires à payer | — | 4 200 000 | −4 200 000 |
| 701 | Ventes de services | — | 7 800 000 | +7 800 000 |
| 706 | Frais d'inscription | — | 2 150 000 | +2 150 000 |